Одна из тех вещей, благодаря которой криптоторговля стала известной — это волатильность рынка. Такие криптовалюты как биткоин и эфириум могут повышаться на 20%, и так же легко увидеть их понижение на 30% в течение всего нескольких часов. Впрочем, если Вы активный трейдер рынка, эта волатильность рынка в конце концов имеет для Вас весьма позитивный характер, поскольку волатильность стремится к прибыли. Трейдеры могут пользоваться множеством средств, например, техническим и фундаментальным анализом, чтобы успешно управлять рынком. В число этих средств так же входят и криптоторговые боты, которые все чаще и чаще играют ключевую роль в наборе средств среднего трейдера.

Криптоторговые боты

Важно отметить, что торговые боты были очень популярными и широко использовались в традиционных финансовых рынках. Однако они не были наилучшим вариантом для среднего инвестора, в силу того, что они как правило не обеспечивают прямой доступ к рынку (DMA). В то время как заключение торговых сделок средними инвесторами на традиционных рынках происходит незамедлительно, криптоторговая сделка фактически выполняется посредническими брокерскими фирмами, которые обладают прямым доступом к рынку(DMA). Прямой доступ к рынку или DMA — термин, использующийся на финансовых рынках для обозначения возможности разместить и продавать ордеры прямо в таблице заявок биржи. Обычно прямая торговля на таблице заявок в пределах традиционных финансовых рынков ограничивается брокерами-дилерами и маркетмейкинговыми фирмами. Однако, учитывая принципы гласности, на которых построена большая часть крипторгового сообщества, криптоторговые обменники склонны предоставлять своим трейдерам прямой доступ к рынку (DMA). Прямой доступ к рынку (DMA) обладает множеством достоинств, такими как:

• Равные правила игры: ордеры имеют одинаковый статус. Они приоритезированы только в соответствии с ценой и временем.
• Наглядность: выполняемые ордеры видны всему рынку и позволяют всем участникам рынка в полной мере содействовать рыночной ликвидности.
• Глубина таблицы заказов: дает четкую информацию как о количестве покупателей vs количестве продавцов, так и по какой цене они хотят торговать.
• Установка своей собственной цены: Усиленный контроль над лимитными ордерами позволяет Вам выбирать для них любую цену и делает их доступными всему рынку.
• Более жесткий разброс цен: Поскольку лимитные ордеры отображаются публично, рыночный разброс становится более явным, что играет на руку размещателю ордера, который имеет более высокие шансы на выполнение сделки по желаемой цене.
• Достоверность: таблица заявок биржи всегда доступна.

Рынок криптовалют отличается от традиционных рынков, то есть фондовых рынков, тем, что он открыт 24/7. Для активного трейдера это может стать палкой о двух концах. С одной стороны, рынок, который постоянно открыт, предоставляет больше возможностей, которые трейдер может использовать. С другой стороны, людям требуются сон, а рынок может резко обвалиться во время их отдыха. В результате криптоторговые боты становятся все более и более популярными среди трейдеров, которые хотят контролировать торговую деятельность постоянно .

Фактически Торговый бот  — это компьютерная программа, которая напрямую взаимодействует с финансовой биржей при помощи интерфейса прикладного программирования (API). API может рассматриваться как посредник программного обеспечения, который позволяет двум приложениям взаимодействовать друг с другом. Например, когда вы используете приложение на вашем мобильном устройстве, например проверяете погоду, приложение “Погода” подключается к интернету и передает данные серверу. Затем сервер извлекает данные, интерпретирует их и отправляет обратно на Ваше мобильное устройство. Приложение “Погода” снова интерпретирует эти данные и предоставляет их в понятном для Вас виде. Такой же процесс происходит между торговым ботом и биржей. Имея возможность пользоваться данными биржи, торговый бот может помещать ордеры покупки и продажи от имени трейдера, основываясь на трактовке рыночных данных. Данные рынка включают в себя движение цены, объем, время и многое другое. Криптоторговые боты как правило кастомизированы, позволяя трейдеру программировать торгового бота в соответствии со своими предпочтениями.

Криптоторговые боты: Рыночные стратегии

Трейдеры могут использовать криптоторговых ботов для осуществления многих рыночных стратегий:

1.Арбитражная сделка: Эта стратегия лучше всего понимается следующим образом: трейдер извлекает прибыль из разницы в цене между двумя рынками, или в данном случае, криптоторговыми биржами. При арбитражной сделке трейдер будет приобретать цифровой актив на одной бирже и параллельно продавать его на другой. Арбитражная сделка была эффективной стратегией в прежние времена, когда на рынке часто существовали значительные различия в ценах на разных биржах. Однако распространение этой стратегии осложнилось по мере совершенствования рынка.

2.Маркет мейкинг: торговые боты также часто полезны для маркет мейкинговых стратегии, которая подразумевает продолжительную покупку и продажу многообразия точечных цифровых валют и цифровых деривативных контрактов, совершаемых в стремлении уловить разброс цен на покупку и продажу. Другими словами, маркет мейкинг подразумевает размещение лимитных ордеров по стоимости, приближенной к текущей рыночной цене на цифровые активы, на обеих сторонах таблицы заявок биржи (ордеры покупки и продажи). В то время как цена цифровых активов колеблется, трейдер может получить прибыль вследствие разброса цен.

3.Трендовая торговля: криптоторговые боты могут  быть также запрограммированы на выявление трендов на цифровые активы и выполнение сделок покупки-продаж, основанных на них. Данное условие делает криптоторговых ботов особенно эффективными для трендовой торговли. Трендовая торговля — это стратегия, которая стремится получить выгоду путем анализа динамики активов в заданном направлении.  Проще говоря, трендовые трейдеры будут входить в долгую позицию, когда динамика активов будет в тенденции роста, и входить в короткую позицию, когда динамика будет в тенденции упадка.

4.Возврат к среднему: эта стратегия функционирует при наличии основного устойчивого тренда в цене любого конкретного актива. Предполагается, что в то время как цена актива может варьироваться около этого тренда, она будет в конечном итоге возвращаться в сторону ее значения или среднего показателя. Стратегия возврата к среднему может входить в состав трейдинговой стратегии, при которых трейдер может исполнять ордера купли-продажи на предположении, что цена данного актива будет возвращаться к ее значению или среднему показателю.

Преимущества использования криптоторговых ботов

При правильном использовании криптоторговые боты имеют массу достоинств для трейдера:

• Рынок 24/7: с учетом того факта, что крипторынок это глобальный рынок, функционирующий 24/7, криптоторговые боты могут быть чрезвычайно полезными, поскольку они могут реагировать на любые рыночные изменения, в то время как трейдер находится вне трейдинговой платформы.
• Снижение риска человеческой ошибки: торговые боты снижают риски человеческой ошибки, перекладывая ответственность за выполнение торговли на автоматическую компьютерную программу.
• Изменчивость рынка: рыночные изменения часто происходят быстро и неожиданно. Криптоторговые боты обрабатывают информацию намного быстрее, чем средний трейдер, и имеют большие возможности правильно реагировать на любые случайные изменения рынка.
• “Эмоциональная торговля”: криптоторговые боты исключают “эмоциональную торговлю” или попросту растрачивание эмоций. Держа эмоции под контролем, трейдерам проще придерживаться своих стратегий, поскольку торговые ордеры автоматически выполняются как только устанавливаются необходимые параметры.
• Бэктестинг: криптоторговые боты открывают трейдерам возможность бэктестинга. Бэктестинг — это процесс тестирования торговой стратегии на основе уже известных данных с целью оценить эффективность стратегии до того, как трейдер решит рискнуть своими капиталами. Бэктестинг фактически дает трейдерам возможность симулировать торговую стратегию в течение установленного промежутка времени, а затем анализировать результаты, чтобы оценить прибыльность и рискованность выбранной стратегии. Правильно проведенный бэктестинг также предоставляет трейдерам доработать свою стратегию. 
• Диверсификация: использование криптоторговых ботов привносит в торговлю разнообразие. Эти боты позволяют пользователю торговать с нескольких аккаунтов или с использованием различных стратегий. Это дает возможность использовать разницу цен на цифровые активы для арбитража или параллельно формировать хеджированную позицию с целью избежания рисков.
• Дисциплина: дисциплина является одним из основных требований, которые необходимы для торговли. В торговле дисциплина часто утрачивается, поскольку эмоции берут верх, и это приводит к совершению нерациональных сделок. Недостаток дисциплины может также вытекать из желания выжать максимальную прибыль или желания избежать потерь. Криптоторговые боты помогают сохранить дисциплину трейдеров, поскольку при автоматизированной торговле любая торговая стратегия исполняется максимально точно.

Ограничения использования криптоторговых ботов

Существует ряд ограничений в использовании криптоторговых ботов несмотря на все их достоинства:

• Мониторинг: несмотря на то, что торговые боты в теории могут самостоятельно использовать заранее настроенные торговые стратегии, все еще необходимо мониторить их прогресс. Это объясняется тем, что с использованием торговых ботов возникает множество проблем, таких как проблемы со связью, потеря мощности оборудования или компьютерные сбои. Более того, рыночные отклонения могут стать причиной неправильного выполнения сделок, например, несовершение сделки или выполнение сделки дважды. Мониторинг торгового бота позволяет быстро выявить и решить возникающие проблемы.
• Торговая стратегия: Эффективность криптоторгового бота зависит от использования прочной торговой стратегии. Используя неоптимальную стратегию, бот может легко прекратить автоматизацию набора некачественных торговых решений.
• Торговый бот: не все криптоторговые боты равны. Торговый бот с некачественной функциональностью и кодовой базой будет приносить некачественный результат. Таким образом, пользователь должен убедиться, что выбранные ими боты заслуживают доверия и уже укрепили свои позиции на рынке.
• Мошенничество: существует огромное множество торговых ботов, и, к сожалению, некоторые из них оказываются мошенническими. Добросовестное и качественное изучение торговых ботов до покупки — это отличный способ защититься от мошенничества со стороны криптоторговых ботов.
• “Мгновенный обвал рынка” (Flash crash): происходит тогда, когда наблюдается резкое снижение цены на цифровые активы. Примером мгновенного обвала криптоторгового рынка служит обвал эфириума 22 июня 2017. Флэш краши создают серьезные риски для тех трейдеров, которые позволяют своим ботам выполнять торговлю от своего лица. Настройка надлежащих стоп-лосс ограничений поможет уменьшить эти риски.

Заключение

Криптоторговые боты при правильном использовании являются чрезвычайно полезным средством для трейдеров. Обращаем ваше внимание, что криптоторговые боты не должны рассматриваться как средство пассивного получения дохода. Криптоторговые боты эффективны только в качестве изложенной торговой стратегии. Они могут стать феноменальным средством торговли только в тех условиях, когда пользователь корректирует их настройки и находит действительно работающую торговую стратегию. В условиях глобального и постепенного совершенствования рынка, несомненно будет множество возможностей, которые трейдеры могут использовать для своей выгоды. Для достижения этого требуются холодный расчет и тщательный анализ рынков, с чем превосходно справляются криптоторговые боты. Суммируя вышесказанное, криптоторговые боты были представлены как дополнение к основным средствам криптовалютной торговли, и при правильном использовании они станут весьма полезными в долгосрочной перспективе.